SecurityAgent

2,4K

подписчиков

1,6K

подписок

Ерин Александр — квалифицированный инвестор, IT-специалист, работал в финтехе. На рынке с 2020 года, разбираюсь в том, как нужно выбирать облигации. Создал собственную аналитическую платформу для инвестирования. Здесь делюсь наблюдениями и помогаю разобраться в теме.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

SecurityAgent
SecurityAgent

20 августа

Выпуск 6. Ликвидность и спред В карточке высокая цифра YTM. В стакане между лучшей покупкой и лучшей продажей — пропасть, а последняя сделка была вчера. Доходность на экране ещё не вся стоимость владения: остаётся ликвидность — насколько легко купить или продать нужный объём без сильного ухудшения цены. На ликвидном выпуске заявки плотные, сделки частые, спред bid/ask узкий. На неликвидном — редкие сделки, тонкий стакан. Привлекательная расчётная доходность может исполниться совсем по другой цене, чем «последняя» или «индикативная». Ask — по какой цене готовы продать сейчас, bid — купить. Разница — входной билет туда и обратно. Купили по ask, через день передумали и продаёте по bid — уже зафиксировали потери на ширине спреда, даже если «средняя» рынка не сдвинулась. На широком спреде это особенно больно на коротком горизонте. Одна бумага и пачка на крупную сумму — разные задачи. В тонком стакане крупная заявка сама едет по уровням. Ликвидность — не только «есть ли сделки», но и «переварит ли рынок мой размер». Много корпоративных выпусков небольшие: их держат фонды и крупные игроки до оферты или погашения, вторичный оборот слабый. ОФЗ и крупные выпуски часто ликвиднее — тенденция, не закон. Плюс ликвидность плавает во времени: спокойный день одно, стресс — другое. Основные ошибки: Выбрать выпуск только по максимальному YTM и не открыть стакан; оценить бумагу по одной сделке вчера; не заложить издержки входа/выхода на коротком горизонте — отсюда сюрпризы. Высокая доходность иногда как раз компенсирует кредитный риск, оферту, сложную структуру — и ещё низкую ликвидность. Цифра не «врёт»: в цене заложены разные виды неопределённости, не только купон. Ликвидность стоит денег и времени, даже когда в карточке указана высокая доходность. #учу_в_пульсе #пульс #облигации #ликвидность #спред #МОЕХ #финграмотность
Card media 1
1
2
SecurityAgent
SecurityAgent

13 августа

Выпуск 5. В карточке корпоративного выпуска часто указано что-то вроде «погашение — 2036 год». Кажется: деньги проинвестированы на десять лет. Но у многих выпусков рядом есть оферта — заранее прописанная дата, когда выпуск можно «закрыть» раньше по правилам эмиссии. Тогда горизонт и доходность на экране живут уже не по одной календарной строке. Оферта бывает разной: иногда право выкупа у эмитента (call), иногда держатель может предъявить бумагу к выкупу (put), иногда конструкция сложнее. Чья это развилка и на каких условиях — только в тексте выпуска: цена выкупа, обязательность, бывает даже пересмотр ставки после даты. Идея одна: до «официального» погашения может случиться более ранний выход. Отсюда две разные доходности. YTM (к погашению) считает сценарий «держу до конца»: все купоны и номинал в далёкую дату. Доходность к оферте считает другой поток — обрыв около даты оферты, например возврат номинала раньше. Оферта через два года, погашение через десять — цифры могут разъехаться сильно. Сравнивать такой выпуск с бумагами на десять лет только по YTM к 2036-му значит сравнивать не те горизонты. Связка с дюрацией из первого выпуска: оферта меняет ожидаемый поток платежей — а значит, и то, как цена реагирует на ставки. «Длинная» по условиям бумага с близкой офертой часто ведёт себя вовсе не как десятилетний выпуск. Путаница обычно одна и та же: смотрят год погашения и высокую цифру YTM и не замечают соседнюю доходность к оферте. Второй календарь выпуска — не мелочь в мелком шрифте. Тем, кто дочитал пост до конца: хочу представить вам стратегию, которая создавалась с учетом опыта проведения большого количества бэктестов на исторических данных, и где при инвестировании учитывается большое количество параметров, включая YTM, доходности к офертам, дюрация и многое другое: &Облигации: диверсификация #учу_в_пульсе #пульс #облигации #оферта #корпоративные #МОЕХ #финграмотность
Card media 1
4
5
SecurityAgent
SecurityAgent

7 августа

Выпуск 4. Две цены одной облигации — и почему обе нужны После разговора про НКД логичный вопрос: «какую цену мне вообще показывают?» На рынке облигаций привыкли жить с двумя понятиями: чистая цена и грязная (полная) цена. Чистая цена — котировка без накопленного купонного дохода. Именно её чаще видят в стакане и в обзорах «цена 101,5% номинала». Она удобна для сравнения: день ото дня чистая цена меняется в основном из‑за спроса, ставок, новостей по эмитенту — а не просто потому, что «набежал ещё один день купона». Грязная цена — чистая плюс НКД. Это ближе к полной стоимости бумаги «как актива с уже накопленным куском купона». Когда вы совершаете сделку, деньги обычно считают исходя из полной (грязной) цены: вы платите и за саму бумагу по чистой котировке, и за НКД. Зачем разделять? Представьте: до купона остался один день, НКД почти равен всему купону периода. Если бы в стакане показывали только полную цену, она каждый день чуть росла бы просто из‑за календаря — даже если «рыночная оценка» бумаги не изменилась. Чистая цена как бы «очищает» график от этого календарного эффекта. А грязная отвечает на бытовой вопрос: «сколько примерно уйдёт со счёта за одну бумагу» (плюс отдельные комиссии). Условный пример. Чистая цена 1000 ₽, НКД 25 ₽ → грязная 1025 ₽. Через неделю, если чистая цена не изменилась, НКД стал 30 ₽ → грязная уже 1030 ₽. Бумага «дороже» в полной сумме, хотя чистая котировка та же. После выплаты купона НКД обнуляется (начинает копиться заново), грязная цена резко падает на величину выплаченного купона — и это нормально. Типичная путаница: — сравнивают доходности и цены, смешивая чистую и грязную; — пугаются падения полной цены в день выплаты купона; — оценивают «выгодно ли» только по чистой цене, забывая про НКД в сумме сделки. Практическая привычка для новичка: когда смотрите динамику и сравниваете выпуски — чаще опирайтесь на чистую цену и доходности. Когда прикидываете, сколько денег нужно на покупку N штук — думайте о грязной цене и НКД. Две цифры, две задачи. Не совет — термины, чтобы не путаться в терминале. #учу_в_пульсе #пульс #облигации #цена #НКД #МОЕХ #финграмотность
Card media 1
3
4
SecurityAgent
SecurityAgent

6 августа

Выпуск 3. Почему при покупке облигации со счёта уходит больше, чем цена в стакане Вы нашли бумагу, в терминале цена, скажем, 98% от номинала. Нажимаете купить — а списанная сумма заметно больше, чем «цена × количество». Первая мысль новичка: «комиссия?» Иногда комиссия тоже есть, но чаще главная надбавка — НКД, накопленный купонный доход. Облигация платит купон не каждый день, а по расписанию: раз в квартал, раз в полгода и т.д. Между выплатами купон всё равно «набегает» каждый день — просто деньги на счёт ещё не пришли. Если вы покупаете бумагу в середине купонного периода, предыдущий владелец уже «заработал» часть будущего купона, пока держал бумагу. Эту часть и называют НКД. Логика рынка простая и справедливая: вы не получаете весь ближайший купон «бесплатно» за один день владения. Вы компенсируете продавцу уже накопленную долю. Потом, в дату выплаты, купон приходит вам целиком — и в этой выплате как раз «сидит» и ваш кусок за дни владения, и тот НКД, который вы раньше заплатили продавцу. Условный пример. Купон за период — 60 ₽ на одну бумагу, до выплаты осталась половина периода. НКД уже порядка 30 ₽. Чистая цена в котировке — одно, а к расчёту сделки часто добавляют эти ~30 ₽. Вы «переплатили» относительно чистой цены, но в день купона получите 60 ₽. Если упростить: заплаченный НКД потом возвращается через купонную выплату (комиссии и налоги — отдельная история, их мы сейчас не разбираем). Зачем эмитенту и бирже так усложнять? Чтобы купон можно было передавать вместе с бумагой честно: продавец не теряет накопленное, покупатель не получает незаработанное. Типичные ошибки: — смотреть только на «красивую» цену в процентах и не закладывать НКД в сумму сделки; — сравнивать две бумаги «по цене» и забывать, что у одной НКД почти ноль (только что был купон), у другой — почти полный купон до выплаты. #учу_в_пульсе #пульс #облигации #НКД #купон #МОЕХ #финграмотность
Card media 1
8
9
SecurityAgent
SecurityAgent

3 августа

Выпуск 2. Почему купон 12% — это не обещание что вы «заработаете 12%» В карточке облигации почти всегда крупно написан купон — например, 12% годовых. Новичок читает это как «положил сто тысяч — через год двенадцать сверху». Так бывает только в частном случае: если вы купили бумагу ровно по номиналу и держите сценарий, который совпадает с тем, как считают эту подпись. На вторичном рынке цена почти никогда не стоит ровно на номинале. Купон — это ставка от номинала. Номинал, упрощённо, «лицо» бумаги: сумма, от которой считают купонные выплаты и которую (в классической схеме) обещают вернуть при погашении. Купон 12% при номинале 1000 ₽ — это 120 ₽ в год (часто дробят на выплаты раз в полгода или чаще). Эта сумма привязана к номиналу, а не к цене, по которой вы купили бумагу в стакане. Доходность к погашению (часто пишут YTM — yield to maturity) отвечает на другой вопрос: «если я куплю по текущей цене, буду получать все купоны по графику и дождусь погашения по номиналу — какая у меня получится среднегодовая доходность?» В этот расчёт входит и купонный поток, и разница между ценой покупки и номиналом в конце. Условный пример (цифры учебные, не котировка). Номинал 1000 ₽, купон 10% — то есть 100 ₽ в год. Бумага торгуется за 900 ₽. Вы платите меньше номинала, а в конце вам всё равно обещают вернуть 1000 ₽ — плюс по пути купоны. Расчётная доходность к погашению будет выше 10%: вы «добираете» за счёт роста цены к номиналу. Наоборот: купили за 1100 ₽ при том же купоне 10% — к погашению «теряете» 100 ₽ относительно цены входа, поэтому YTM будет ниже купона. Отсюда правило, которое экономит от ложных сравнений: два выпуска с купоном 11% и 9% нельзя сравнивать «в лоб» по купону. У первого цена может быть сильно выше номинала, у второго — ниже. Честнее смотреть на доходность к погашению (и отдельно — к оферте, если она есть; об этом будет отдельный выпуск). Ещё нюанс для начинающих. YTM — модельная цифра «если додержать и всё выплатят как в условиях». Она не гарантирует, что вы продадите раньше по той же логике: при досрочной продаже важен уже не YTM на экране в день покупки, а цена в момент выхода. И она снова зависит от ставок, спроса и ликвидности. Типичная ошибка: сортировать рынок по «самому жирному купону» и удивляться, почему после покупки выше номинала итоговая картина разочаровывает. Купон — про размер периодических выплат от номинала. YTM — про связку «цена + купоны + возврат номинала». Не совет и не прогноз — просто как читать две разные цифры в карточке выпуска. #учу_в_пульсе #пульс #облигации #YTM #купон #МОЕХ #финграмотность #новичкам
Card media 1
10
11
SecurityAgent
SecurityAgent

31 июля

Выпуск 1. Почему «спокойная» облигация вдруг заметно дешевеет В связи со стартом стратегии решил публиковать в ленту образовательные посты про облигации — без «купи/продай» и без «рекомендаций». Только механика рынка: как устроены цифры, которые вы видите в терминале, и почему бумага ведёт себя так, а не иначе. Многие входят в облигации с картинкой: «акции скачут, а облигации — тихая гавань: купил, сидишь, получаешь купон». Частично так и бывает — если держите до погашения и эмитент платит как обещал. Но цена бумаги на вторичном рынке живёт своей жизнью. И сильнее всего её трясёт не «новость про компанию», а изменение процентных ставок в экономике. Простая логика. Представьте: вы купили бумагу с фиксированным купоном 10% годовых. Через полгода новые похожие выпуски дают уже 14%. Кому нужна ваша «десятка» по старой цене? Чтобы кто-то согласился её взять, цена на рынке обычно падает — покупатель «добирает» доходность за счёт более низкой цены входа. Ставки в экономике снизились — картина зеркальная: старый высокий купон становится желаннее, цена часто растёт. Насколько сильно упадёт или вырастет цена — зависит не только от «сколько лет до погашения». Важнее дюрация. Дюрация — это не срок бумаги в календаре. Это ответ на вопрос: «когда в среднем я получу свои деньги по этой облигации?» Деньги приходят не одним куском в конце: сначала купоны, потом номинал (а иногда и части номинала раньше — об амортизации будет отдельный выпуск). Дюрация как бы взвешивает все эти платежи по времени: чем дальше и крупнее платёж, тем сильнее он «тянет» дюрацию вверх. Практический смысл: чем выше дюрация, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок. Длинная дюрация — цена «мягче», чувствительнее. Короткая — обычно спокойнее к движению ставок (но не значит «без риска вообще»). Почему срок до погашения и дюрация — разные вещи. Два выпуска погашаются через 10 лет. У первого купоны крупные и частые — часть денег вы получаете раньше, средняя «точка получения» ближе, дюрация короче. У второго купон крошечный или его почти нет (условно «деньги в основном в конце») — дюрация ближе к сроку погашения, бумага сильнее дёргается от ставок. Типичная ошибка новичка: смотреть только на дату погашения и купон в процентах и удивляться, почему при одном и том же «сроке» две бумаги по-разному едут в цене, когда ЦБ или рынок переписывают ставки. Зачем это знать до любых решений: дюрация — язык, на котором рынок говорит о процентном риске. Не прогноз («ставки вырастут») и не совет («берите короткое»). Просто понимание: если ставки сдвинулись, а ваш выпуск с высокой дюрацией просел — это часто не «сломалась бумага», а сработала механика цены. В следующем выпуске разберём другую частую путаницу: купон 12% ≠ «я заработаю 12%». Не совет и не прогноз — только как устроен рынок. #облигации #дюрация #ставки #МОЕХ #финграмотность
Card media 1
6
7
SecurityAgent
SecurityAgent

24 июля

Приветствую, друзья! Запустил новую стратегию &Облигации: диверсификация с минимальными комиссиями. Коротко — зачем она и как устроена Идея простая: не гнаться за максимальной купонной доходностью любой ценой, а держать портфель ближе к понятному уровню премии к денежному рынку и время от времени приводить его в порядок. Что заложено в правила: • Только рублёвые бумаги, ориентир — российский рынок. • По доходности смотрю на RUONIA. В покупки не беру выпуски с чрезмерной премией к ставке. Если премия уходит выше заданного уровня — такая бумага будет оперативно продана с баланса. Смысл: не покупать «сладкую» доходность вслепую и не держать её, когда риск уже выглядит завышенным. • Диверсификация по эмитенту: доля одного имени в расчёте ограничена примерно 1,5–2%. Не хочу, чтобы портфель схлопнулся в пару бумаг. • По номиналу беру выпуски примерно от 75 до 1 000 ₽ — так проще набирать позиции и не тащить в портфель ни совсем крошечные, ни слишком крупные лоты. • Смотрю на расстояние до ближайшей выплаты по купону: ближе чем за ~20 дней в покупки не беру, чтобы не плодить лишние операции по счету. • Пересмотр позиций примерно раз в 5-10 торговых дней, с ротацией от более слабых по годовой доходности к более сильным — в рамках тех же фильтров. Это не стратегия «на все времена» и не прогноз рынка. Это набор правил, который мне понятен: отсечь явный мусор и перекосы, не концентрироваться на одном эмитенте, не переплачивать риск за лишние проценты к RUONIA и не оставлять портфель без внимания. Если интересна механика — отвечу в комментариях, почему именно такие пороги и на что буду смотреть в первые недели. Правила, которые заложены в стратегию отбирались опытным путем, посредством моделирования торговли на исторических данных за период 2020-2026 гг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #стратегия #облигации #автоследование #диверсификация #инвестиции #пульс
Card media 1
Card media 2
Card media 3
5
6
SecurityAgent
SecurityAgent

16 июля

Друзья! Всех приветствую! От меня давно небыло постов с обзорами облигаций, и кому-то возможно интересно куда все это делось) Последние пол года я занимался исследованием рынка, проводил тысячи экспериментов на исторических данных и вот, я готов поделиться с Вами результатом работы. В скором времени я запущу стратегию автоследования, где искать бумаги буду даже не я, а моя аналитическая система. В инфографику поста добавлю скрин результатов бэктеста по стратегии за 2025-2026 год ;)
Card media 1
9
10
SecurityAgent
SecurityAgent

28 января

Свежая подборка облигаций для диверсификации портфеля: $RU000A1099E4 - Мособлэнерго 001Р-01: ◦ доходность годовых к погашению: 17.34% ◦ ожидаемый доход к погашению: 61.33% ◦ дней до погашения: 1274 дня ◦ ближайшая call-оферта: через 554 дня ◦ ближайшая put-оферта: через 559 дней ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.87 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Коммунальные услуги $RU000A1099A2 - НоваБев Групп 002P БО-П07: ◦ доходность годовых к погашению: 17.02% ◦ ожидаемый доход к погашению: 26.65% ◦ дней до погашения: 554 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.87 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Потребительский сектор $RU000A10DM96 - Россети ПАО БО 001P-19R: ◦ доходность годовых к погашению: 17.54% ◦ ожидаемый доход к погашению: 46.01% ◦ дней до погашения: 959 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.88 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Коммунальные услуги $RU000A100Q35 - ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03: ◦ доходность годовых к погашению: 14.99% ◦ ожидаемый доход к погашению: 7.66% ◦ дней до погашения: 160 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: через 75 дней ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.76 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A10DYB0 - Россети Волга 001Р-01: ◦ доходность годовых к погашению: 17.24% ◦ ожидаемый доход к погашению: 49.74% ◦ дней до погашения: 1044 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.88 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Коммунальные услуги $RU000A109TJ6 - ПАО "ПСБ" 003P-09: ◦ доходность годовых к погашению: 17.31% ◦ ожидаемый доход к погашению: 29.78% ◦ дней до погашения: 625 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.86 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A109KW8 - Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03: ◦ доходность годовых к погашению: 17.28% ◦ ожидаемый доход к погашению: 96.42% ◦ дней до погашения: 2025 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 765 дней ◦ ближайшая put-оферта: через 771 день ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.88 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) $RU000A107CG2 - Россети ПАО БО 001P-11R: ◦ доходность годовых к погашению: 17.01% ◦ ожидаемый доход к погашению: 67.23% ◦ дней до погашения: 1412 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.88 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Коммунальные услуги $RU000A107EC7 - Россети Ленэнерго ПАО 001P-01: ◦ доходность годовых к погашению: 16.74% ◦ ожидаемый доход к погашению: 31.77% ◦ дней до погашения: 668 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.87 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Коммунальные услуги $RU000A103RL9 - ПетроИнжиниринг 001P-01: ◦ доходность годовых к погашению: 15.93% ◦ ожидаемый доход к погашению: 11.06% ◦ дней до погашения: 233 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 2.15 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) Доходности рассчитаны на дату публикации и могут отличаться от данных брокеров и биржи. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Для диверсификации рисков инвестиции обычно не превышают 2% портфеля на одного эмитента. Всем хороших инвестиций! #что_купить #рынок #обзор #россия #облигации #вдо #портфель #инвестиции #аналитика
17
18
SecurityAgent
SecurityAgent

27 января

Свежая подборка облигаций для диверсификации портфеля: $RU000A10C6M3 - Уралкуз 001Р-01: ◦ доходность годовых к погашению: 18.35% ◦ ожидаемый доход к погашению: 27.46% ◦ дней до погашения: 534 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.79 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A107M32 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P: ◦ доходность годовых к погашению: 18.48% ◦ ожидаемый доход к погашению: 18.36% ◦ дней до погашения: 357 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 0.87 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A106FN3 - СПМК БО-02: ◦ доходность годовых к погашению: 17.84% ◦ ожидаемый доход к погашению: 25.48% ◦ дней до погашения: 497 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.99 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Потребительский сектор $RU000A108FC2 - ДОМ.РФ ПАО 002P-04: ◦ доходность годовых к погашению: 16.39% ◦ ожидаемый доход к погашению: 42.91% ◦ дней до погашения: 843 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.88 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A107GJ7 - ВсеИнструменты.ру 001Р-01: ◦ доходность годовых к погашению: 17.44% ◦ ожидаемый доход к погашению: 15.87% ◦ дней до погашения: 316 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: через 53 дня ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.82 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Потребительский сектор $RU000A10AG22 - ЭН+ГИДРО 001РС-06: ◦ доходность годовых к погашению: 17.55% ◦ ожидаемый доход к погашению: 16.16% ◦ дней до погашения: 322 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.75 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Энергетика $RU000A106GC4 - АРЕНЗА-ПРО 001P-02: ◦ доходность годовых к погашению: 17.67% ◦ ожидаемый доход к погашению: 7.1% ◦ дней до погашения: 142 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 0.96 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A10DSY4 - Совко Капитал 001Р-01: ◦ доходность годовых к погашению: 17.74% ◦ ожидаемый доход к погашению: 69.81% ◦ дней до погашения: 1397 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 317 дней ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.82 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A109098 - Группа Позитив 001Р-01: ◦ доходность годовых к погашению: 17.43% ◦ ожидаемый доход к погашению: 25.85% ◦ дней до погашения: 523 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.85 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Информационные технологии $RU000A10CW87 - СФО ВТБ РКС Эталон 06: ◦ доходность годовых к погашению: 17.44% ◦ ожидаемый доход к погашению: 122.2% ◦ дней до погашения: 2503 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.71 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Финансовый сектор Доходности рассчитаны на дату публикации и могут отличаться от данных брокеров и биржи. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Для диверсификации рисков инвестиции обычно не превышают 2% портфеля на одного эмитента. Всем хороших инвестиций! #что_купить #рынок #обзор #россия #облигации #вдо #портфель #инвестиции #аналитика
7
8
SecurityAgent
SecurityAgent

26 января

Свежая подборка облигаций для диверсификации портфеля: $RU000A10BRN3 - Сибирский КХП 001P-04: ◦ доходность годовых к погашению: 26.01% ◦ ожидаемый доход к погашению: 116.66% ◦ дней до погашения: 1569 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.57 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A10BQM7 - ТД РКС 002Р-05: ◦ доходность годовых к погашению: 24.22% ◦ ожидаемый доход к погашению: 59.94% ◦ дней до погашения: 845 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.56 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Потребительский сектор $RU000A106YN4 - Группа Продовольствие 001P-03: ◦ доходность годовых к погашению: 25.46% ◦ ожидаемый доход к погашению: 16.04% ◦ дней до погашения: 229 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.9 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Потребительский сектор $RU000A10CM14 - Росинтер Холдинг БО-01: ◦ доходность годовых к погашению: 23.43% ◦ ожидаемый доход к погашению: 65.84% ◦ дней до погашения: 942 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: через 396 дней ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.68 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Потребительский сектор $RU000A10B2F7 - ЛК Роделен БО 002P-03: ◦ доходность годовых к погашению: 23.37% ◦ ожидаемый доход к погашению: 98.92% ◦ дней до погашения: 1481 день ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.64 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A10ADD6 - НСКАТД БО-02: ◦ доходность годовых к погашению: 22.04% ◦ ожидаемый доход к погашению: 44.13% ◦ дней до погашения: 676 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 316 дней ◦ ближайшая put-оферта: через 319 дней ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.55 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A10B461 - НСКАТД БО-03: ◦ доходность годовых к погашению: 22.03% ◦ ожидаемый доход к погашению: 48.77% ◦ дней до погашения: 768 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 228 дней ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 6 из 12 ◦ дюрация: 1.62 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A107050 - Газпром капитал БО-002Р-09: ◦ доходность годовых к погашению: 17.35% ◦ ожидаемый доход к погашению: 43.5% ◦ дней до погашения: 799 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.86 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Энергетика $RU000A10BAP4 - Эталон-Финанс 002Р-03: ◦ доходность годовых к погашению: 17.74% ◦ ожидаемый доход к погашению: 23.14% ◦ дней до погашения: 430 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.62 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Недвижимость $RU000A10BFX7 - ГК Самолет БО-П16: ◦ доходность годовых к погашению: 17.91% ◦ ожидаемый доход к погашению: 42.68% ◦ дней до погашения: 801 день ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.64 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Недвижимость Доходности рассчитаны на дату публикации и могут отличаться от данных брокеров и биржи. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Для диверсификации рисков инвестиции обычно не превышают 2% портфеля на одного эмитента. Всем хороших инвестиций! #что_купить #рынок #обзор #россия #облигации #вдо #портфель #инвестиции #аналитика
18
19
SecurityAgent
SecurityAgent

23 января

Свежая подборка облигаций для диверсификации портфеля: $RU000A107605 - Газпром нефть БО 003P-07R: ◦ доходность годовых к погашению: 16.57% ◦ ожидаемый доход к погашению: 34.46% ◦ дней до погашения: 648 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.84 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Энергетика $RU000A10B2X0 - Синара Транспортные Машины 1P5: ◦ доходность годовых к погашению: 18.45% ◦ ожидаемый доход к погашению: 21.55% ◦ дней до погашения: 412 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.76 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Промышленность $RU000A10BZT3 - Биннофарм Групп 001Р-06: ◦ доходность годовых к погашению: 18.17% ◦ ожидаемый доход к погашению: 45.62% ◦ дней до погашения: 881 день ◦ ближайшая call-оферта: через 341 день ◦ ближайшая put-оферта: через 355 дней ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.79 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Здравоохранение $RU000A109KY4 - АО Авто Финанс Банк БО-001Р-13: ◦ доходность годовых к погашению: 17.57% ◦ ожидаемый доход к погашению: 31.04% ◦ дней до погашения: 602 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.86 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A107UX9 - Газпром нефть БО 003P-11R: ◦ доходность годовых к погашению: 14.2% ◦ ожидаемый доход к погашению: 20.31% ◦ дней до погашения: 397 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.83 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Энергетика $RU000A107HR8 - АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11: ◦ доходность годовых к погашению: 16.87% ◦ ожидаемый доход к погашению: 17.13% ◦ дней до погашения: 335 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.84 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A105H98 - Эфферон 01: ◦ доходность годовых к погашению: 18.21% ◦ ожидаемый доход к погашению: 33.85% ◦ дней до погашения: 664 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.66 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Здравоохранение $RU000A105054 - ММЦБ ПАО БО-П01-02: ◦ доходность годовых к погашению: 11.67% ◦ ожидаемый доход к погашению: 18.71% ◦ дней до погашения: 368 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 4 дня ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.93 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Здравоохранение $RU000A109QN4 - Экспобанк 001P-02: ◦ доходность годовых к погашению: 18.03% ◦ ожидаемый доход к погашению: 67.25% ◦ дней до погашения: 1324 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: через 244 дня ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.83 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A10A1N4 - Альфа-Лизинг БО-02: ◦ доходность годовых к погашению: 15.83% ◦ ожидаемый доход к погашению: 33% ◦ дней до погашения: 655 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.82 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор Доходности рассчитаны на дату публикации и могут отличаться от данных брокеров и биржи. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Для диверсификации рисков инвестиции обычно не превышают 2% портфеля на одного эмитента. Всем хороших инвестиций! #что_купить #рынок #обзор #россия #облигации #вдо #портфель #инвестиции #аналитика
17
18
SecurityAgent
SecurityAgent

21 января

Свежая подборка облигаций для диверсификации портфеля: $RU000A10B8M0 - "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04: ◦ доходность годовых к погашению: 21.68% ◦ ожидаемый доход к погашению: 93.81% ◦ дней до погашения: 1511 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 251 день ◦ ближайшая put-оферта: через 254 дня ◦ уровень риска: 6 из 12 ◦ дюрация: 1.68 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Недвижимость $RU000A1004K1 - ПАО ЛК Европлан БО-05: ◦ доходность годовых к погашению: 16.57% ◦ ожидаемый доход к погашению: 61.77% ◦ дней до погашения: 1120 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 28 дней ◦ ближайшая put-оферта: через 34 дня ◦ уровень риска: 6 из 12 ◦ дюрация: 1.87 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A107SG8 - СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01: ◦ доходность годовых к погашению: 20.78% ◦ ожидаемый доход к погашению: 159.21% ◦ дней до погашения: 2894 дня ◦ ближайшая call-оферта: через 374 дня ◦ ближайшая put-оферта: через 378 дней ◦ уровень риска: 6 из 12 ◦ дюрация: 1.83 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A106P63 - ФЭС-Агро 001Р-01: ◦ доходность годовых к погашению: 14.64% ◦ ожидаемый доход к погашению: 10.81% ◦ дней до погашения: 197 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.88 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Потребительский сектор $RU000A109MH5 - МЦП-01: ◦ доходность годовых к погашению: 19.45% ◦ ожидаемый доход к погашению: 32.67% ◦ дней до погашения: 598 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 58 дней ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.72 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Здравоохранение $RU000A10C6S0 - ВЭБ.РФ ПБО-002Р-53: ◦ доходность годовых к погашению: 17.54% ◦ ожидаемый доход к погашению: 49.82% ◦ дней до погашения: 916 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.82 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A10DY27 - Артген БО-02: ◦ доходность годовых к погашению: 18.52% ◦ ожидаемый доход к погашению: 95.25% ◦ дней до погашения: 1771 день ◦ ближайшая call-оферта: через 361 день ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.76 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Здравоохранение $RU000A103KJ8 - ПАО ЛК Европлан 001P-03: ◦ доходность годовых к погашению: 16.9% ◦ ожидаемый доход к погашению: 107.96% ◦ дней до погашения: 2025 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 205 дней ◦ ближайшая put-оферта: через 210 дней ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.91 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A10AT27 - ИКС 5 ФИНАНС 003P-10: ◦ доходность годовых к погашению: 18.35% ◦ ожидаемый доход к погашению: 174.11% ◦ дней до погашения: 3303 дня ◦ ближайшая call-оферта: через 393 дня ◦ ближайшая put-оферта: через 399 дней ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.8 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Потребительский сектор $RU000A103M36 - ТрансФин-М ПАО 001P-07: ◦ доходность годовых к погашению: 18.5% ◦ ожидаемый доход к погашению: 107.1% ◦ дней до погашения: 2035 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 33 дня ◦ ближайшая put-оферта: через 36 дней ◦ уровень риска: 5 из 12 ◦ дюрация: 1.87 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор Доходности рассчитаны на дату публикации и могут отличаться от данных брокеров и биржи. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Для диверсификации рисков инвестиции обычно не превышают 2% портфеля на одного эмитента. Всем хороших инвестиций! #что_купить #рынок #обзор #россия #облигации #вдо #портфель #инвестиции #аналитика
20
21
SecurityAgent
SecurityAgent

19 января

Свежая подборка облигаций для диверсификации портфеля: $RU000A107BP5 - ГК Сегежа 003P-03R: ◦ доходность годовых к погашению: 20.52% ◦ ожидаемый доход к погашению: 17.83% ◦ дней до погашения: 226 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 8 из 12 ◦ дюрация: 1.73 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) $RU000A107209 - Сибирское Стекло БО-П04: ◦ доходность годовых к погашению: 25.93% ◦ ожидаемый доход к погашению: 45.79% ◦ дней до погашения: 617 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 77 дней ◦ ближайшая put-оферта: через 84 дня ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.55 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A108991 - ГК Сегежа 003P-04R: ◦ доходность годовых к погашению: 22.34% ◦ ожидаемый доход к погашению: 32.73% ◦ дней до погашения: 444 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.78 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) $RU000A10A4C1 - ЭНЕРГОНИКА 001Р-05: ◦ доходность годовых к погашению: 24.76% ◦ ожидаемый доход к погашению: 97.53% ◦ дней до погашения: 1376 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.49 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Энергетика $RU000A10BNK8 - ЭНЕРГОНИКА 001Р-06: ◦ доходность годовых к погашению: 24.84% ◦ ожидаемый доход к погашению: 109.34% ◦ дней до погашения: 1559 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 839 дней ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.61 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Энергетика $RU000A10B6K8 - ТЕХНОЛОГИЯ БО-02: ◦ доходность годовых к погашению: 23.17% ◦ ожидаемый доход к погашению: 53.9% ◦ дней до погашения: 782 дня ◦ ближайшая call-оферта: через 242 дня ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.56 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) $RU000A1094T3 - ДиректЛизинг БО 002Р-03: ◦ доходность годовых к погашению: 25.47% ◦ ожидаемый доход к погашению: 85.61% ◦ дней до погашения: 1264 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.39 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A10B222 - ВОКСИС-02: ◦ доходность годовых к погашению: 23.07% ◦ ожидаемый доход к погашению: 74.97% ◦ дней до погашения: 1127 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 47 дней ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.61 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A108P46 - Балтийский лизинг ООО БО-П11: ◦ доходность годовых к погашению: 24.67% ◦ ожидаемый доход к погашению: 33.23% ◦ дней до погашения: 506 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.83 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A10DY50 - ГК Сегежа 003P-08R: ◦ доходность годовых к погашению: 22.28% ◦ ожидаемый доход к погашению: 55.94% ◦ дней до погашения: 873 дня ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 6 из 12 ◦ дюрация: 1.67 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) Доходности рассчитаны на дату публикации и могут отличаться от данных брокеров и биржи. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Для диверсификации рисков инвестиции обычно не превышают 2% портфеля на одного эмитента. Всем хороших инвестиций! #что_купить #рынок #обзор #россия #облигации #вдо #портфель #инвестиции #аналитика
17
18
SecurityAgent
SecurityAgent

16 января

$RU000A107BP5 - ГК Сегежа 003P-03R: ◦ доходность годовых к погашению: 19.93% ◦ ожидаемый доход к погашению: 17.65% ◦ дней до погашения: 229 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 8 из 12 ◦ дюрация: 1.74 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) $RU000A107209 - Сибирское Стекло БО-П04: ◦ доходность годовых к погашению: 26.29% ◦ ожидаемый доход к погашению: 46.29% ◦ дней до погашения: 620 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 80 дней ◦ ближайшая put-оферта: через 87 дней ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.55 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A108991 - ГК Сегежа 003P-04R: ◦ доходность годовых к погашению: 22.57% ◦ ожидаемый доход к погашению: 33.16% ◦ дней до погашения: 447 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.78 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) $RU000A10A4C1 - ЭНЕРГОНИКА 001Р-05: ◦ доходность годовых к погашению: 24.86% ◦ ожидаемый доход к погашению: 97.78% ◦ дней до погашения: 1379 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.49 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Энергетика $RU000A10BNK8 - ЭНЕРГОНИКА 001Р-06: ◦ доходность годовых к погашению: 24.16% ◦ ожидаемый доход к погашению: 109.6% ◦ дней до погашения: 1562 дня ◦ ближайшая call-оферта: через 842 дня ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.6 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Энергетика $RU000A10B6K8 - ТЕХНОЛОГИЯ БО-02: ◦ доходность годовых к погашению: 23.36% ◦ ожидаемый доход к погашению: 54.22% ◦ дней до погашения: 785 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 245 дней ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.56 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) $RU000A1094T3 - ДиректЛизинг БО 002Р-03: ◦ доходность годовых к погашению: 25.53% ◦ ожидаемый доход к погашению: 85.77% ◦ дней до погашения: 1267 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.4 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A10B222 - ВОКСИС-02: ◦ доходность годовых к погашению: 23% ◦ ожидаемый доход к погашению: 74.77% ◦ дней до погашения: 1130 дней ◦ ближайшая call-оферта: через 50 дней ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.62 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Да ◦ сектор: Прочие сектора $RU000A108P46 - Балтийский лизинг ООО БО-П11: ◦ доходность годовых к погашению: 24.91% ◦ ожидаемый доход к погашению: 33.5% ◦ дней до погашения: 509 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 7 из 12 ◦ дюрация: 1.84 лет ◦ флоатер: Да ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Финансовый сектор $RU000A106MW0 - ПАО "ТГК-14" 001Р-02: ◦ доходность годовых к погашению: 23.11% ◦ ожидаемый доход к погашению: 35.83% ◦ дней до погашения: 557 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 6 из 12 ◦ дюрация: 2.02 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Коммунальные услуги $RU000A10DY50 - ГК Сегежа 003P-08R: ◦ доходность годовых к погашению: 22.44% ◦ ожидаемый доход к погашению: 56.23% ◦ дней до погашения: 876 дней ◦ ближайшая call-оферта: Нет ◦ ближайшая put-оферта: Нет ◦ уровень риска: 6 из 12 ◦ дюрация: 1.67 лет ◦ флоатер: Нет ◦ амортизация: Нет ◦ сектор: Материалы (сырьё, химия и т.п.) Доходности рассчитаны на дату публикации и могут отличаться от данных брокеров и биржи. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Для диверсификации рисков инвестиции обычно не превышают 2% портфеля на одного эмитента. Всем хороших инвестиций! #что_купить #рынок #обзор #россия #облигации #вдо #портфель #инвестиции #аналитика
16
17